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從中物聯(lián)鋼鐵物流專業(yè)委員會調查、發(fā)布的鋼鐵行業(yè)PMI來看，9月份為45.0%，環(huán)比上升3.2個百分點，鋼鐵行業(yè)運行依然偏緊。分項指數(shù)顯示，本月在鋼鐵限產和能耗雙控等措施的作用下，鋼鐵生產繼續(xù)放緩，帶動鐵礦石采購量減少，鐵礦石價格下降。市場需求有所改善，支撐鋼材價格上漲。綜合來看，目前鋼鐵市場供需格局有所轉變。預計10月份，鋼材生產繼續(xù)下行，市場需求恢復進程放緩，鋼材價格或繼續(xù)上漲，原材料價格有上行空間。

圖1  2018年以來鋼鐵行業(yè)PMI變化情況

9月份鋼材市場的焦點依舊集中于生產端，受鋼鐵限產和能耗雙控等政策帶動，鋼廠生產繼續(xù)偏緊。9月份是鋼市的傳統(tǒng)旺季，供需兩端通常有一定程度釋放，但今年由于多地執(zhí)行限產，加上本月能耗雙控政策的落實，本月鋼廠生產繼續(xù)收緊，生產指數(shù)為46.0%，環(huán)比雖回升2個百分點，仍連續(xù)第3個月保持在收縮區(qū)間，顯示生產持續(xù)下降。據(jù)中鋼協(xié)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，9月中旬，重點統(tǒng)計鋼鐵企業(yè)累積日產粗鋼202.66萬噸，環(huán)比下降7.18%，同比下降6.08%；日產生鐵180.67萬噸，環(huán)比下降7.76%，同比下降4.50%；日產鋼材194.25萬噸，環(huán)比下降8.99%，同比下降7.04%。生產下降帶動鋼廠原材料采購活動相應放緩，采購量指數(shù)為39.7%，連續(xù)2個月位于40%以下。

短期來看，鋼鐵限產和能耗雙控政策給鋼企生產帶來一定影響，但長期來看，這些政策對行業(yè)的長遠良性發(fā)展具有較強的促進作用，壓縮產能產量，控制行業(yè)能耗，有助于從根源上優(yōu)化產品結構，提高冶煉效率，增強企業(yè)競爭力，實現(xiàn)行業(yè)的綠色發(fā)展。

圖2  2018年以來鋼鐵生產指數(shù)變化情況

原材料價格明顯分化，鋼廠成本有所上升。9月份以來，鐵礦石價格延續(xù)之前的下降態(tài)勢，最近3個月已經(jīng)從最高點跌去60%，主要原因還是國內鋼鐵壓縮產能，導致鐵礦石需求端下降，鐵礦石價格快速回落。不同于鐵礦石，焦炭價格在9月份整體保持高位運行。在環(huán)保限產導致煤炭供給緊張的情況下，焦炭價格在9月上半月一直處于上漲趨勢，下旬時在全國范圍的能耗雙控限產影響下，下游企業(yè)需求下降，焦炭價格相應高位回落，但整體來看仍保持在較高水平。不止焦炭，其余原材料價格也均有不同程度上漲，導致在鐵礦石價格下降的情況下，企業(yè)煉鋼成本不降反升，本月購進價格指數(shù)為51.6%，較上月上升3.9個百分點。

圖3  2018年以來鋼鐵購進價格指數(shù)變化情況

淡季和疫情因素趨于消退，鋼材市場需求有所改善。9月份，國內疫情得到有效控制，旺季特征也有所顯現(xiàn)，帶動市場需求有所改善。新訂單指數(shù)為39.0%，較上月上升7.4個百分點，雖仍處于收縮區(qū)間，但指數(shù)明顯上升表明需求有回升跡象。據(jù)上海卓鋼鏈調查，當前國內整體需求有所恢復，但供應端限產趨嚴，市場供需格局轉變。從監(jiān)測的滬市終端線螺采購數(shù)據(jù)來看，9月份終端日均采購量環(huán)比上升12.58%，成交逐步回暖。鋼鐵出口則持續(xù)走低，出口退稅取消后出口成本上升，加上國內鋼材需求上升而產量下降，帶動鋼材出口連續(xù)下降。9月新出口訂單指數(shù)為39.5%，連續(xù)3個月低于40%。

圖4 2018年以來鋼鐵新訂單和新出口訂單指數(shù)變化情況

供需格局轉變帶動鋼價走強，煉鋼利潤有所上升。9月份市場需求逐步回升，而鋼材產量有所抑制，鋼市供需格局有所變化，市場有向賣方市場轉變趨勢，對鋼材價格有所支撐。上海卓鋼鏈數(shù)據(jù)顯示，9月1日上海螺紋鋼價格指數(shù)為5211元/噸，之后一路上行，至9月27日為月內達到月內最高點5798元/噸。比較來看，雖然9月份煉鋼成本較上月有所上升，但由于成材的價格上漲更為明顯，企業(yè)煉鋼利潤依舊呈現(xiàn)上升態(tài)勢。

圖5  2018年以來上海螺紋鋼價格指數(shù)變化情況 

預計10月份，“能耗雙控”力度減弱概率不大，全年限產目標堅定，市場供給將繼續(xù)受限。從全年鋼鐵產量同比不增的目標來看，目前的生產仍有下降空間，加上在當前大宗商品價格過高的情況下，為了保證長期穩(wěn)定發(fā)展勢頭，減輕企業(yè)負擔，各地采取的“能耗雙控”措施或將持續(xù)一段時間。預計后期鋼廠生產或將進一步收緊。

市場需求恢復進程或有一定放緩，但降幅要小于供給端。當前經(jīng)濟擴張動能放緩，國內資金面持續(xù)收緊趨勢明顯，1-8月份，房屋新開工面積下降3.2%；房地產開發(fā)企業(yè)土地購置面積同比下降10.2%;土地成交價款下降6.2%。結合來看當前房地產市場面臨一定困境，對大宗商品市場的需求支撐也將難有明顯的改善效果。汽車行業(yè)受芯片影響，產能釋放增量或有限。但從往年來看，國慶節(jié)后才是下半年傳統(tǒng)旺季需求最好的時段。地方債發(fā)行余額充足，基建等重大項目有望加速運行，船舶和集裝箱行業(yè)將延續(xù)快速增長態(tài)勢。整體來看，預計10月份，市場需求恢復進程或有一定放緩，但降幅要小于供給端。

鋼價預計繼續(xù)上行，企業(yè)成本也將保持上升。10月份，由于預計需求端降幅要小于供給端，賣方市場或進一步強化，鋼材價格預計繼續(xù)上漲。原材料成本方面，鐵礦石經(jīng)歷了大幅下跌后，后期有望小幅反彈，而當前焦炭短缺問題依然存在，雖然9月末經(jīng)歷了一次高位回調，但供需關系難以改變，其價格或繼續(xù)保持高位運行。整體來看，10月份鋼企原材料和產成品價格或繼續(xù)同步上升。（任何轉載，必須與中國物流與采購聯(lián)合會鋼鐵物流專業(yè)委員會取得聯(lián)系，未經(jīng)許可，任何單位或者個人不得轉載本文）