觀點(diǎn)爭(zhēng)鳴

長(zhǎng)城證券：下半年靜待焦鋼需求修復(fù)

2023年08月23日14:52   來(lái)源：西本資訊
摘要：在煤炭供需寬松，價(jià)格中樞下移的背景下，基于煤炭行業(yè)高壁壘和高分紅的特性，我們建議關(guān)注長(zhǎng)協(xié)銷(xiāo)售占比高，業(yè)績(jī)韌性強(qiáng)的標(biāo)的

煤炭行業(yè)方面，在供給寬松和迎峰度夏的背景下，短期來(lái)看市場(chǎng)價(jià)格將偏穩(wěn)運(yùn)行，波動(dòng)空間有限，或?qū)⒊霈F(xiàn)旺季不旺的情況。一方面，終端庫(kù)存保持良好，對(duì)于高價(jià)煤接受度降低，本月下旬價(jià)格滯漲現(xiàn)象已經(jīng)出現(xiàn)，在沒(méi)有其他利好預(yù)期的提振下，繼續(xù)上漲空間有限。另一方面，受厄爾尼諾現(xiàn)象影響，南方及后續(xù)降水將高于往年同期水平，水電出力增加，影響火電廠日耗上升的幅度。后續(xù)當(dāng)氣溫回落，日耗下降，市場(chǎng)價(jià)格可能將出現(xiàn)回調(diào)。

在煤炭供需寬松，價(jià)格中樞下移的背景下，基于煤炭行業(yè)高壁壘和高分紅的特性，我們建議關(guān)注長(zhǎng)協(xié)銷(xiāo)售占比高，業(yè)績(jī)韌性強(qiáng)的標(biāo)的，推薦中國(guó)神華、陜西煤業(yè)。在下半年焦鋼需求修復(fù)的背景下，我們建議關(guān)注焦煤資源優(yōu)質(zhì)，未來(lái)產(chǎn)能有釋放的山西焦煤。

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