觀點(diǎn)爭(zhēng)鳴

國(guó)貿(mào)期貨：宏觀情緒引導(dǎo)鐵礦走高

2024年01月30日10:25   來(lái)源：西本資訊
摘要：鐵礦石發(fā)運(yùn)到港在經(jīng)過(guò)礦山期末沖量后也逐步下滑，鐵礦的基本面開始修復(fù)，主力合約價(jià)格也逐步回升。

24日央行行長(zhǎng)潘功勝在回答提問(wèn)時(shí)表示，中國(guó)人民銀行將于2月5日下調(diào)存款準(zhǔn)備金率0.5個(gè)百分點(diǎn)，向市場(chǎng)提供長(zhǎng)期流動(dòng)性約1萬(wàn)億元；自2022年4月來(lái)的四次降準(zhǔn)操作中，央行單次降準(zhǔn)幅度均為0.25個(gè)百分點(diǎn)。可以看到本次存款準(zhǔn)備金率與再貸款、再貼現(xiàn)利率同步宣布下調(diào)，并且存款準(zhǔn)備金率直接下調(diào)0.5個(gè)百分點(diǎn)，下調(diào)時(shí)點(diǎn)及下調(diào)規(guī)模均超市場(chǎng)預(yù)期，本次降準(zhǔn)在股市低落時(shí)有望修復(fù)市場(chǎng)信心，提振市場(chǎng)情緒。

我們從黑鏈資金小幅回升可以看出資金情緒的變化，不過(guò)本次降準(zhǔn)是在節(jié)前，產(chǎn)業(yè)淡季期間整體的效果可能有限。時(shí)間往前推在降準(zhǔn)發(fā)布前，沒(méi)有宏觀驅(qū)動(dòng)或者矛盾驅(qū)動(dòng)的情況下不會(huì)有趨勢(shì)性行情，節(jié)前基本就是動(dòng)能收窄呈現(xiàn)出區(qū)間波動(dòng)，從前段時(shí)間黑鏈沉淀資金逐步流出也可以看出市場(chǎng)對(duì)黑色板塊的理解。目前的波動(dòng)行情與前段時(shí)間對(duì)行情的判斷相符合，其實(shí)在沒(méi)有降準(zhǔn)信息出現(xiàn)時(shí)，鐵水?dāng)?shù)據(jù)逐步回升，鐵礦石發(fā)運(yùn)到港在經(jīng)過(guò)礦山期末沖量后也逐步下滑，鐵礦的基本面開始修復(fù)，主力合約價(jià)格也逐步回升。

螺紋則是處于冬儲(chǔ)行情下，貿(mào)易商在3850附近呈現(xiàn)出一定的冬儲(chǔ)意愿，因此螺紋05合約在3850附近出現(xiàn)了一定買盤，需求支撐下逐步回升。而此次降準(zhǔn)信息的發(fā)布時(shí)點(diǎn)正好處于板塊區(qū)間震蕩過(guò)程中的上行階段，因此宏觀利好順勢(shì)點(diǎn)燃多頭情緒，帶動(dòng)鐵礦、螺紋25日跳空高開，但是在節(jié)前基本面變動(dòng)不大的情況下單靠此次宏觀驅(qū)動(dòng)難以突破前高，且考慮節(jié)假日臨近，逐利資金或許會(huì)在節(jié)前止盈落袋，需要注意風(fēng)險(xiǎn)。

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